Fonction professionnelle: Finance & Controlling

Type de poste: Permanent

Type de contrat: Full - Time

Site: FR - Ile De France

Pays: France

Trésorier Back Office

Trésorerie Groupe

Mission du Back Office

Dans les équipes de la Trésorerie Groupe à Clichy, le Back-Office est le premier niveau de contrôle des opérations traitées :

          Couvertures du risque de change des filiales – près de 100 000 opérations par an sur 300 couples de devises ;

          Gestion centralisée du cash du Groupe – cashpooling, virements de trésorerie, placements ;

          Paiements et encaissements de filiales dans plus de 30 devises – 350 000 paiements 15 000 encaissements.

Compétences recherchées

          Formation supérieure en gestion ou finance ;

          Connaissance du fonctionnement d’un service de trésorerie (expérience de1 à 3 ans) ;

          Appétence pour les systèmes d’information ;

          Rigueur et organisation ;

          Bonne maitrise de l’anglais (une 3ème langue serait appréciée) ;

          Intérêt pour les marchés financiers ;

          Bases de comptabilité.

Principales responsabilités

Sous la supervision du Responsable du Back Office, contribuer aux différentes missions du Back Office listées ci-dessous :

Contribuer aux sujets d’évolution des systèmes d’information de la Trésorerie Groupe.

Rapprochements bancaires :

          Vérification de la récupération des relevés bancaires ;

         Contrôle quotidien des comptes bancaires de la trésorerie Groupe en EUR et en devises en lien avec l’équipe Cash Management ;

          Interrogation de nos correspondants bancaires en cas d’écarts ou de montants inconnus ;

          Contrôle et intégration dans notre ERP des frais bancaires.

Suivi des opérations de change :

          Gestion de la confirmation des opérations de change dans notre outil de confirmation (GT-Match) ainsi que les litiges ;

      Contrôle de la bonne exécution des règlements relatifs à ces opérations de change (CLS, SSI et virements en compte) ;

      Suivi de la déclaration automatique quotidienne des opérations dérivées banques et filiales au référentiel central REGIS-TR dans le cadre de la réglementation EMIR.

Suivi des encaissements pour le compte des filiales du Groupe :

         Contrôle de la bonne intégration automatique (affectations aux filiales) ;

        Analyse des encaissements et retours de fonds non intégrés automatiquement ;

       Réponses aux demandes d’information des filiales et suivi des rejets de fonds réalisés à la demande des filiales.

Suivi des paiements pour le compte des filiales du Groupe :

          Support aux filiales pour la création coordonnées bancaires des fournisseurs ;

      Levée des alertes liées à la lutte contre la fraude, le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) émises par nos banques correspondantes ou nos propres outils (Safewatch et filtrage LCB) ;

       Assurer la bonne exécution des virements dans nos systèmes et dans SWIFT (appui au Front Office pour la libération des flux de messages atypiques) ;

      Assister les filiales en cas de problèmes d’exécution des paiements par des banques intermédiaires (blocages des services de conformité, frais ou délais), envoi de messages complémentaires ou d’information, envois de copie de virements SWIFT aux filiales sur demande.

Autres :

        Validation des opérations de trésorerie quotidiennes : SICAV, Neu CP, swaps de trésorerie ;

       Lancement et contrôle des échelles d’intérêts mensuelles des filiales ;

  Suivi des flux de paiement de collatéral avec les contreparties bancaires ;

 Paramétrage des comptes dans notre ERP - KTP.



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