Сфера деятельности: Finance & Controlling
Тип должности: Permanent
Тип занятости: Full - Time
Место расположения: Clichy
Страна: France
Treasury Operations Analyst
Group Treasury
Mission du Cash management- Treasury Operations
Dans les équipes de la Trésorerie Groupe à Clichy, l’équipe Treasury Operations du département Cash Management est le premier niveau de contrôle des opérations traitées :
- Paiements et encaissements de filiales dans plus de 30 devises – 350 000 paiements 15 000 encaissements ;
- Gestion centralisée du cash du Groupe – Cashpooling, virements de trésorerie, placements ;
- Couvertures du risque de change des filiales – près de 100 000 opérations par an sur 300 couples de devises.
Compétences recherchées
- Formation supérieure en gestion ou finance ;
- Rigueur et organisation ;
- Appétence pour les systèmes d’information (une connaissance de KTP et DIAPASON serait un plus);
- Bonne maitrise de l’anglais (une 3ème langue serait appréciée) ;
- Première expérience réussie au sein d’un département de trésorerie Corporate ou en banque dans un centre d’affaires;
- Intérêt pour les marchés financiers.
Principales responsabilités
Sous la supervision du Responsable du Cash Management- Treasury Operations , contribuer aux différentes missions du département Treasury Operations listées ci-dessous :
- Contribuer aux sujets d’évolution des systèmes d’information de la Trésorerie Groupe.
- Participer aux activités quotidiennes du département Treasury Operations avec les 3 autres membres de l’équipe :
- Cash Management :
- Contrôle quotidien des comptes bancaires de la trésorerie Groupe;
- Validation des opérations de trésorerie quotidiennes;
- Lancement et contrôle des échelles d’intérêts mensuelles des filiales ;
- Contrôle des frais bancaires, écarts ou montants inconnus avec nos correspondants bancaires
- Suivi et résolution des disputes
- Suivi des opérations de change :
- Gestion de la confirmation des opérations de change dans notre outil ainsi que des litiges ;
- Contrôle de la bonne exécution des règlements relatifs à ces opérations de change (CLS, SSI et virements en compte) ;
- Suivi de la déclaration automatique quotidienne des opérations dérivées banques et filiales au référentiel central.
- Suivi des encaissements pour le compte des filiales du Groupe :
- Contrôle de la bonne intégration automatique (affectations aux filiales) ;
- Analyse des encaissements et retours de fonds non intégrés;
- Réponses aux demandes d’information des filiales et suivi des rejets de fonds
- Suivi des paiements pour le compte des filiales du Groupe :
- Assurer la bonne exécution des virements dans nos systèmes, dans SWIFT et
- Assister les filiales en cas de problèmes d’exécution des paiements par des banques intermédiaire ;
- Levée des alertes de conformités émises
- Collatéral :
- Emission et validation des appels de marge de collatéral quotidien;
- Suivi des flux de paiement de collatéral avec les contreparties bancaires ;
- Rapprochement quotidien des portefeuilles d’opération.
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